关于公司财务报销签字流程的说明
有很多企业（尤其是民营企业）对财务报销的签字流程不是很规范，现在仅就我的理解作如下说明
一、报销人首先粘贴好报销单据后找本部门负责人签字；本步骤是为了让部门负责人核实单据中发生的真实性和合理性，最主要的还是交易的真实性。
其实这一步在企业内控系统中非常重要，企业费用控制和预算控制的好坏在这个环节可以得到明显的控制，同时也可以比较明显的看出各部门负责人在执行公司政策方面的力度，也可以看出各部门负责人个方面的综合素质。
二、报销人持有本部门负责人签字后的单据到财务部门找主管财务经理签字；主要是确认费用的合理性和控制相关部门的预算进度。
这个步骤要求财务经理不但能够熟练掌握财务知识，还要熟悉公司的业务流程和业务性质、公司业务的运作方式，财务经理要融入到公司业务的方方面面，否则不会发现问题更不会解决问题。
三、报销人持报销单据找主管的总经理（副总经理）签字报销；这一步骤主要是明确相关的领导责任，加强相关领导者的经营责任和经营意识。
四、报销人持有以上三个步骤签字后的单据到财务的稽核处签字确认；本步骤主要是为了再一次核实相关费用的合理性、合法性。
五、经过以上四个步骤之后，报销人持有单据到出纳处办理报销手续；注意在这一步出纳人员也要对报销单据进行进一步的审核，对于不合理的或者不符合报销流程的单据可以拒绝付款。
扩展资料:
1、报销费用的填制要求
（a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
（b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
（c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
（d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
（e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
（f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
2、报销单据的审核
（a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
（b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格银芦团认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
（c) 经审核报销单据不符锋橘合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
3、费用的给付
（a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（b) 单位价格在2000元以下的报哗笑销费用,由出纳员用现金支付。
（c) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
（d) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
4、费用报销单据的保管
（a) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。
（b) 所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存.
参考资料来源：百度百科-报销
关于公司财务报销签字流程的说明
有很多企业（尤其是民营企业）对财务报销的签字流程不是很规范，现在仅就我的理解作如下说明
一、报销人首先粘贴好报销单据后找本部门负责人签字；本步骤是为了让部门负责人核实单据中发生的真实性和合理性，最主要的还是交易的真实性。
其实这一步在企业内控系统中非常重要，企业费用控制和预算控制的好坏在这个环节可以得到明显锋橘的控制，同时也可以比较明显的看出各部门负责人在执行公司政策方面的力度，也可以看出各部门负责人个方面的综合素质。
二、报销人持有本部门负责人签字后的单据到财务部门找主管财务经理签字；主要是确认费用的合理性和控制相关部门的预算进度。
这个步骤要求财务经理不但能够熟练掌握财务知识，还要熟悉公司的业务流程和业务性质、公司业务的运作方式，财务经理要融入到公司业务的方方面面，否则不会发现问题更不会解决问题。
三、报销人持报销单据找主管的总经理（副总经理）签字报销；这一步骤主要是明确相关的领导责任，加强相关领导者的经营责任和经营意识。
四、报销人持有以上三个步骤签字后的单据到财务的稽核处签字确认银芦团；本步骤主要是为了再一次核实相关费用的合理性、合法性。
五、经过以上四个步骤之后，报销人持有单据到出纳处办理报销手续；注意在这一步出纳人员也要对报销哗笑单据进行进一步的审核，对于不合理的或者不符合报销流程的单据可以拒绝付款。
扩展资料:
1、报销费用的填制要求
（a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
（b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
（c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
（d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
（e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
（f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
2、报销单据的审核
（a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
（b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
（c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
3、费用的给付
（a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（b) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
（c) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
（d) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
4、费用报销单据的保管
（a) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。
（b) 所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存.
参考资料来源：百度百科-报销
关于公司财务报销签字流程的说明
有很多企业（尤其是民营企业）对财务报销的签字流程不是很规范，现在仅就我的理解作如下说明
一、报销人首先粘贴好报销单据神告后找本部门负责人签字；本步骤是为了让部门负责人核实单据中发生的真实性和合理性，最主要的还是交易的真实性。其实这一步在企业内控系统中非常重要，企业费用控制和预算控制的好坏在这个环节可以得到明显的控制，同时也可以比较明显的看出各部门负责人在执行公司政策方面的力度，也可以看出各部门负责人个方面的综合素质。
二、报销人持有本部门负责人签字后的单据到财务部门找主管财务经理签字；主要是确认费用的合理性和控制相关部门的预算进度。这个步骤要求财务经理不但能够熟练掌握财务知识，还要熟悉公司的业则瞎唤务流程和业务性质、公司业务的运作方式，财务经理要融入到公司业务的方方面面，否则不会发现问题更不会解决问题。
三、报销人持报销单据找主管的总经理（副总经理）签字报销；这一步骤主要是明确相关的领导责任，加强相关领导者的经营责任和经营意识。
四、报销人持有以上三个步骤签字后的单据到财务的稽核处签字确认；本步骤主要是为了再一次核实相关费用的合理性、合法性孙凯。
五、经过以上四个步骤之后，报销人持有单据到出纳处办理报销手续；注意在这一步出纳人员也要对报销单据进行进一步的审核，对于不合理的或者不符合报销流程的单据可以拒绝付款。
应该是先让财务审核，再让总经理审批。
从道理上讲，总经理是一把手一支笔，报销都要其最终批准；
从职能上讲，财务对这种业务的作用是监督、审核，对报销业镇判务的真实性棚指、合理性等做出判断，为公司把好一关。
如果总经理签完后再请示财务总监，岂不是财务总监比总经链旅配理大了！这是很荒唐的是。
流程上没问题。要总经理签字，看来你们公司不大。
正常来讲应该是业务部门的领导签字即可。业务部门的领导报销才需要总经理签字。这部分属于业务流程。作用是审核报销的事项是否真实，有无弄虚作假。只有上级才知道下属的报销是否正常。财务仅仅只是核对报销判孙标准和发票的合规性。
举个栗子：业务部门报销了一笔招待费，单据上注明了招待搏冲漏某某客户，金额未超标，发票也正常。这时候财务无基烂法分辨该招待费是否真实。只有该业务上级领导最清楚这笔招待费是否真实发生，他要为此笔的报销事项签字负责。
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