用友上年已结账,下年初有凭证已审核但不能记账

2024-11-23 00:55:17
推荐回答(2个)
回答(1):

1.
反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+f6——显示取消结账即可
2.
反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+h,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出
    总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定
3.
取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出
   总账——凭证——填制凭证——找到错误凭证——制单——作废/恢复——错误凭证上显示“作废”——制单——整理凭证——确认——全选——确定——是——再有相应业务人员增加一张正确的凭证,再按正确的业务流程正向走一遍。

回答(2):

上年已记账,有凭证已审核未记账原因:
1.
总账---设置---期初余额未平衡,可能没做年结,使用账套主管即结账的用户名登陆系统管理,
相应账套当前年度

年度帐----结账上年数据----总账系统结账

2.录入期初余额,并试算凭证

3.上月未结账,不能记账当月