怎样计算期货当日盈亏,结算准备金余额??

2024-12-03 12:03:10
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回答(1):

[例1]某新客户存入保证金10万元,在4月1日买开仓大豆期货合约40手,成交价为2000元/吨,同一天该客户卖出平仓20手大豆合约,成交价为2030元/吨,当日结算价为2040元/吨,交易保证金比例为5%。计算该客户的当日盈亏及当日结算准备金余额?
不考虑手续费:
平仓盈亏:(2030-2000)元×20手×10吨=6000元。
持仓盈亏:(2040-2000)元×20手×10吨=8000元。
权益:100000+6000+8000=114000元。
保证金:2040元×10吨×20手×5%=20400元。
结算准备金余额:114000-20400=93600元。

[例2]4月2日该客户再买入8手大豆合约,成交价为2030元/吨,当日结算价为2060元/吨,其帐户情况如何?
持仓盈利:(2060-2030)×10×8+(2060-2040)×10×20=6400元。
权益:114000+6400=120400元。
保证金:2060×10×(20+10)×5%=30900元。
结算准备金余额:120400-30900=89500元。

[例3]4月3日,该客户将28手大豆合约平仓,成交价为2070元/吨,其帐户情况怎样?
平仓盈利:(2070-2060)×10×28=2800元。
资金账户:120400+2800=123200元。

或:
平仓盈利:(2070-2000)×10×20+(2070-2030)×10×8=17200元。
资金账户:106000+17200=123200元。

回答(2):

没给出手续费标准,以及当日平仓是否有手续费优惠(单边收取)等因素,所以无法计算。

回答(3):

例一:100000-20*(2000*10*0.05)-40+300*20+400*20这是准备金余额
当日盈亏6000 手续费40 浮动盈亏8000
例二:300*8+200*20当日盈亏
例三:28*100 当日盈亏

回答(4):

选择不同的公司,手续费差别是很大的

我们直接给你最低一档:所有期货品种都只加1分(只+0.01)

回答(5):

不同公司在交易所手续费上面加的幅度不一样,有的加几毛,有的加几块

我们这所有的品种都是只加1分