金蝶K3期未总账对账－应付系统与总账有差额

2024-11-20 13:45:41

推荐回答（4个）

回答（1）：

原因可能是在从总账系统引入时，因应付系统设置与总账要求有差异，导致这三个供应商的金额没有有引入成功。

处理办法：可以手工在应付账款初始数据录入界面，手工录入这三个供应商的金额，再与总账核对，应该就不会再有问题了。

回答（2）：

楼主，你好！从两张截图可以看出问题。第一张截图，系统的启用期间是2013年第6期，总账期初有余额，应付系统期初无余额；第二张截图，应付系统的期初有录入发票，同时金额和总账系统的金额相同。从以上两点，楼主可以去看看会计科目等有啥问题没有？还有顺便问下，应付系统你既然已经在期初录入初始化发票，为啥还要去总账系统引入初始化余额？

以上希望能帮助到你！

回答（3）：

矗榛拓对

回答（4）：

是不是总账与应付期间不对呀？