费用报销单怎么填写，什么时候用

费用报销单怎么写呢？_腾讯视频

费用报销单在以下情况可以使用：

1、用于各部门费用及专项费用报销时填写；

2、作为差旅费报销时，需附经审批的出差申请表；

3、属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。

费用报销单怎么填写

1.“报销部门”处填写所属部门,例如行政部.

2.“日期”如实填写。

3.“报销项目”按不同项目分列填写,在“摘要”处可填写详细内容。

4.“金额”此处填写实际发生金额。(必须按实际要报的金额填写,粘贴的发票金额可

以多于报销金额,但一定不能少。)

5.“合计”金额填写阿拉伯数字,数字前加￥。“合计”此行上方有空栏的划s线注销。

6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时应在万字前画圈,

圈内打叉,以此类推。

人民币大写字样:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾

7.“报销人”处签字。

8.关于票据粘贴

(1)所附发票真实.合法,抬头正确。

(2)票据粘贴在原始凭证粘贴单上,用胶水粘贴,从左到右从上向下顺着粘贴,

票据分类粘贴并方向朝上,票据粘贴顺序和报销单封面所列项目顺序一致。

(3)报销单和粘贴单粘贴时应只粘贴到二分之一处,方便以后装订成册后翻看。

 扩展资料：

报销单填写不规范的问题

小写金额与人民币符号之间有空格

要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥   100；

2.大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐

要求：大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐；

3.报销单上字迹有涂改和勾抹

要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；

4.大写金额书写有误

要求：金额填写规范，无书写错误；

大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万

5.大写金额与小写金额不一致

要求：小写金额与大写金额保持一致；

6.项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的

要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。

报销原始单据的问题

1.取得发票上没有加盖销售方发票章

要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；

2.取得收据上没有加盖销售方财务章

要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；

3.出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销

要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。

4.报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印

要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印；

报销单粘贴的问题

1.票据粘贴杂乱无章

要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；

2.票据使用订书机装订、固体胶粘贴

要求：要用胶水粘贴附件；

3.火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看

要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查；

第一部分:填写办法

1,报销部门:不填

2,日期:按照所报销发票上注明的最后日期确定,如报销单后附有2张发票,其中1张日期为2号,另外1张日期为3号,则报销单日期填写3号.

3,单据及附件页数:不填

4,报销项目:不填

5,摘要:发票上注明的内容名称

6,金额:发票内容名称相同的发票上的金额合计数.

7,科目:不填

8,备注:不填

9,金额大写:本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字.

10,报销人,领导审批由公司负责人签字一次即可。

费用报销单一般是在费用发票小额多张的情况下才使用的，是当事人（也就是报销人）填写的，可以在企业规定的日期报销，出纳再将这些报销的单据进行日记账登记后，交接给会计做账。

扩展资料

财务单据是配套记账凭证使用，它属于原始凭证。财务单据是对每一笔经济业务的发生，在财务上反映为单据的书面依据。财务单据是根据公司财务部门制度要求来使用填写，常用的财务单据有费用报销单、支出凭单、借款单等。

将财务单据分为费用报销单、借款单、支出凭单、支出证明单、支票领用申请单、原始单据粘贴单等，实现与凭证配套使用，尺寸大小一样，页面美观，装订效果整洁，真正体现用户财务信息化规范管理。

参考资料：百度百科：财务单据

　　费用报销单一般是在费用发票小额多张的情况下才使用的，是当事人（也就是报销人）填写的，可以在企业规定的日期报销，出纳再将这些报销的单据进行日记账登记后，交接给会计做账。

　　知识拓展：

　　费用报销单主要是用来整理发票用的，这样粘贴后汇总比较直观，也为了会计做帐方便，正规的单位都是用的，并且由部门领导签完字后要有财务审核，财务审核完后由老板签字才可付款。老板产生的费用也一样，分门别类归集好后贴单上帐。

　　费用报销单：员工已经事先支出款项，拿着发票等来出纳处报销时，填此单。

支出凭单：有的单位用于对外支出款项时，填此单。也有的单位是从财务借去时，填此单。

费用报销单填写及粘贴办法
第一部分:填写办法
1,报销部门:不填
2,日期:按照所报销发票上注明的最后日期确定,如报销单后附有2张发票,其中1张日期为2号,另外1张日期为3号,则报销单日期填写3号.
3,单据及附件页数:不填
4,报销项目:不填
5,摘要:发票上注明的内容名称
6,金额:发票内容名称相同的发票上的金额合计数.
7,科目:不填
8,备注:不填
9,金额大写:本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字.
10,报销人,领导审批由公司负责人签字一次即可.
第二部分:粘贴办法
1,将本月发生的费用发票按照日期顺序整理,发票上无日期的随意安排.费用发生后请尽可能及时填写报销单.
2,一张费用报销单后附发票尽可能控制在10张以内,过路费,车票除外;
3,如果相同日期的发票很少,可以将相近日期的发票粘贴在同一张报销单上.
4,所有发票及发票附件一律以费用报销单正面左上角上面和左面的边距为准进行粘贴;
5,发票要粘贴在费用报销单后面,且发票正面和费用报销单正面方向一致.过路费,车票可以平铺粘贴在费用报销单后面.
6,按照发票面积大小顺序粘贴:较小——较大——最大
7,请用胶水粘贴,千万不要用订书针装订.