请问金蝶KIS专业版的资产负债表中，其他应收款期末数公式应该怎么定义？

一、金蝶KIS专业版的资产负债表中，其他应收款期末取数公式设置为两种情况：

1、其他应收款没有计提坏账准备的，其他应收款期末取数公式=ACCT("1221","Y","",0,0,0,"")。

2、其他应收款计提坏账准备的，其他应收款期末取数公式=ACCT("1221","Y","",0,0,0,""-"1231.02","Y","",0,0,0,"")。

注：企业会计准则科目代码“1221其他应收款，1231坏账准备”，假设“1231.02“科目代码是坏账准备-其他应收款坏账准备”明细科目。

二、假如其他应收款科目代码是1221.那么公式是：=ACCT("1221","Y","",0,0,0,"")。不像应收应付，需要取明细科目的借方或贷方余额。

三、按照《企业会计准则-应用指南》（财务报表列报）规定，资产负债表中的“其他应收款”项目，应根据“其他应收款”科目的期末余额，减去“坏账准备”科目中其他应收款计提的坏账准备期末余额后的金额填列。

扩展资料：

根据“资产=负债+所有者权益”这一平衡公式，依照一定的分类标准和一定的次序，将某一特定日期的资产、负债、所有者权益的具体项目予以适当的排列编制而成。

它表明权益在某一特定日期所拥有或控制的经济资源、所承担的现有义务和所有者对净资产的要求权。它是一张揭示企业在一定时点财务状况的静态报表。

资产负债表利用会计平衡原则，将合乎会计原则的资产、负债、股东权益”交易科目分为“资产”和“负债及股东权益”两大区块，在经过分录、转账、分类账、试算、调整等等会计程序后，以特定日期的静态企业情况为基准，浓缩成一张报表。

其报表功用除了企业内部除错、经营方向、防止弊端外，也可让所有阅读者于最短时间了解企业经营状况。

资产负债表为会计上相当重要的财务报表，最重要功用在于表现企业体的经营状况。

就程序言，资产负债表为簿记记帐程序的末端，是集合了登录分录、过帐及试算调整后的最后结果与报表。就性质言，资产负债表则是表现企业体或公司资产、负债与股东权益的的对比关系，确切反应公司营运状况。

就报表基本组成而言，资产负债表主要包含了报表左边算式的资产部分，与右边算式的负债与股东权益部分。

而作业前端，如果完全依照会计原则记载，并经由正确的分录或转帐试算过程后，必然会使资产负债表的左右边算式的总金额完全相同。而这个算式终其言就是资产金额总计=负债金额合计+股东权益金额合计。

参考资料来源：百度百科-资产负债表

　　一、金蝶KIS专业版的资产负债表中，其他应收款期末取数公式设置为两种情况：
　　1、其他应收款没有计提坏账准备的，其他应收款期末取数公式=ACCT("1221","Y","",0,0,0,"")。
　　2、其他应收款计提坏账准备的，其他应收款期末取数公式=ACCT("1221","Y","",0,0,0,""-"1231.02","Y","",0,0,0,"")。
　　注：企业会计准则科目代码“1221其他应收款，1231坏账准备”，假设“1231.02“科目代码是坏账准备-其他应收款坏账准备”明细科目
　　二、按照《企业会计准则-应用指南》（财务报表列报）规定，资产负债表中的“其他应收款”项目，应根据“其他应收款”科目的期末余额，减去“坏账准备”科目中其他应收款计提的坏账准备期末余额后的金额填列。

假如其他应收款科目代码是1221.那么公式是：=ACCT("1221","Y","",0,0,0,"")。不像应收应付，需要取明细科目的借方或贷方余额。

要看您企业是要直接取余额还是根据报表重分类方式设置，系统默认模版是报表重分类方式设置公式。如果直接取余额，类似其他科目公式设置即可。
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=ACCT("1221","jY","",0,0,0,"")+其他应付款的借方余额