出纳岗位内部风险点自查及防控措施表怎么填

2024-11-29 01:32:37

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风险点主要有：
1、出纳违反国家相关法律、法规可能使企业遭受外部处罚，给公司带来经济和名誉损失
2、如果公司资金管理制度不健全或存在漏洞，可能导致舞弊发生，威胁到公司资金安全
3、如果公司缺乏有效的资金管理，可能影响公司资金使用效率，无法满足公司正常运营的需求
4、如果资金核算或记录错误，会影响财务数据的准确性，导致财务报告和信息披露错误等等。
风控措施
1、公司制定财务管理制度、资金管理制度、财务支出审批制度
2、明确相关部门和岗位的职责权限，确保不相容职责相分离。