58问答库 > 速达软件，期初已经试算平衡了，但是后来又发现期初时有一笔客户的应收款没有录，怎么办呀？

速达软件，期初已经试算平衡了，但是后来又发现期初时有一笔客户的应收款没有录，怎么办呀？

2024-12-03 08:01:53

推荐回答（3个）

回答（1）：

1）新增存货类型：调账（名称），属性：服务/劳务
收入核算科目:权益类/资本公积/其他资本公积
之处核算科目：权益类/资本公积/其他资本公积
2）货品资料：调账（名称），存货类型：调账，货品类别：调账
3）期初应收少挂：则做销售开单
期初应收多挂：则做销售退货
期初应付少挂：则做采购收货
期初应付多挂：则做采购退货

回答（2）：

如有这种情况出现，你的应收账款就是不对，至少证明一点：账实不符。建议补记一下，要看以前年度是否已经反映销售并完税，如没有完税要补缴税款

回答（3）：

反结帐到期初，修改初始数据