我在一个建筑公司做会计(新手),想请问下同行的兄弟姐妹些,你们公司总部是如何管理外地项目财务这块的?

2024-11-30 19:59:12
推荐回答(3个)
回答(1):

1、首先是管住资金,建设方所拨工程款必须打入总部的银行账户,再拨入项目部
2、如果是控管所有收支,就必须有相应的财务管理制度,严格按制度执行,就是楼上大虾们说的方法可以用上;如果是包干的,在资金进入总部账户时,按规定代收代缴相关税费以及承包利润或者管理费
3、不管哪种方法,有关财务手续、账表及其核算都应该符合财政、税务的相关法规
4、项目部必须按时报送相关表格,以达到控管资金的目的。

回答(2):

货币资金情况可以每天上报。设置外地公司付款额度限制。另外就看总部是怎么要求的,按月还是按什么上报财务报表。如果没有软件,至少半年或者更少的时候要进行一次内部审计。
个人见解,仅供参考。

回答(3):

资金日报,每天报送,不定时的检查银行账户余额与资金日报是否相符。资金日报中必须体现资金的流向,用途。