金蝶中新建帐套若初始数据其他应收款为负数怎么办

2024-10-29 23:19:25

推荐回答（5个）

回答（1）：

　　如果凭证做的是正确的话，就要检查公式了，是不是把其他应收款负数加到了其他应付款上面去了。
　　初始数据录入时该科目需要录入本年累计借方发生和本年累计贷方发生，系统会根据期初余额+本年累计贷方发生-本年累计借方发生来倒算年初余额，如果不录资产负债表的年初数就会错误，科目余额表、明细账等账表的本年累计数也与实际不符。本年累计借方发生录入1-3月借方的累计发生额，本年累计贷方发生录入1-3月贷方的累计发生额，起初余额，录入3月底的余额。

回答（2）：

金蝶中新建帐套若初始数据其他应收款为负数，可以通过修改期初数据。

方法:在你结束初始化的时候有系统会自动给你做一个备份,备份名称与你建和帐套名称一样,后缀名是.aib(例如:帐套名称是test,那么这个备份名称应该是test.aib),如果找不到用搜索搜一下就行了.找到后恢复备份,后修改就可以了.如果你已经录过凭证了,你还需要引入凭证(注:在引入前将你在结束初始化后所加的科目核算项目等都要重新加)

回答（3）：

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回答（4）：

应该是公式的问题，因为一般刚启用账套的时候，资产负债表和利润表这两张表的公式只是一些标准的。
建议：在财务那里打开试算平衡表看下是否平衡，如果平衡了。那么就是资产负债表的公式不对了，你可以按照试算平衡表的科目余额对照资产负债表的科目，查找哪个科目上的公式错误了。公式函数可用（ACCT）

回答（5）：

其他应收款看看公式是不是取数在一方了，即贷方或是借方。。。你把取数改为整个的年初数=<其他应收款科目代码>.C@1 期末余额=<科目代码> 每改过一次敲一下回车