金蝶软件现金日记账如何登记

1、打开金蝶KIS的账套管理窗口，找到新建账套按钮并点击进入。

2、在系统信息那里进行相关的填写，完成以后就可以下一步了。

3、在参数设置那里确定实际情况，如果没问题的话需要下一步。

4、这样一来通过基础资料来选择科目体系和凭证字，回车提交即可实现用金蝶KIS做出纳的现金日记账了。

扩展资料：

一、现金日记账的登记内容

现金日记账通常是根据审核后的现金收款、付款凭证逐日逐笔按照经济业务发生的顺序进行登记的，为了加强对企业现金的监管，现 金日记账采用订本式账簿，

现金日记账是用蠢拍来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情扮档猜况的账簿。厅型由出纳人员根据与现金收付有关的记账凭证，如现金收款、现金付款、银行付款（提现业务）凭证，逐日逐笔进行登记，并随时结记余额。

参考资料来源：百度百科-现金日记账

参考资料来源：金蝶产品网-如何手工录入现金日记账

1、打开金蝶KIS的账套管理窗口，找到新建账套按钮并点击进入。

2、在系统信息那里进行相关的填写，完成以后就可以下一步了。

3、扮档猜在参数设置那里确定实际情况，如果没问题的话需要下一步。

4、这样一来通过基础资料来选择科目体系和凭证字，回车提交即可实现用金蝶KIS做出纳的现金日记账了。

扩展资料：

一、现金日记账的登记内容

现金日记账通常是根据审核后的现金收款、付款凭证逐日逐笔按照经济业务发生的顺序进行登记的，为了加强对企业现金的监管，现 金日记账采用订本式账簿，

现金日记账是用来核算和监蠢拍督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。由出纳人员根据与现金收付有关的记账凭证，如现金收款、现金付款、银行付款（提现业务）凭证，逐日逐笔进行登记厅型，并随时结记余额。

参考资料来源：百度百科-现金日记账

参考资料来源：金蝶产品网-如何手工录入现金日记账

现金日记账的新增

现金日记账的新增有三种方法：

直接从总账引入现金类凭证记录
可按日或期间引入日记账；能选择按对方科目或现金类科目进行引入。

直接逐笔新增日记账
可根据需要单行录入和多行录入。

从外部账套引入日记账
系统工具——数据交换工具——数据交换平台——现金/银行存款日记账引入引出

通常情况下不进行混合使用，因为这样会增加对账难度。对有些长期不用的账户，可以通过“禁用”使该账户不显示。

直接从总账引入现金日记账

如果您的业务量很大，可以选择〖文件〗—>〖从总账引入现金日记账〗或在工具栏上单击【引入】，系统会自动引入现金类所有凭证，界面与〖总账数据〗里引入现金日记账相同。

引入现金日记账的条件设置主要有以下几类：会计期间、会计科目、引入方式、期间模式、日期和凭证范围等。

会计期间：引入现金日记账的会计期间在通常情况下默认为账套当前期间，如果用户采用预录入方式，也可以引入下一期的现金日记账。

引入下一期的现金日记账不参与期末结账，这样既达到了严格控制，又达到了灵活处理的原则。

引入方式：如果选择“按现金科目”，系统会根据凭证中的现金科目的第一个对应科目引入现金日记账；如果选择“按对方科目”，系统会根据凭证中的现金科目的所有的对应科目引入现金日记账，即将该笔凭证拆分成多笔登记日记账（凭证号相同），这在一对多的情况尤为明显。

期间模式分为两种：只引入本日凭证和引入本期所有凭证。

日期也分为两种：使用凭证日期和使用系统日期。

使用凭证日期引入日记账时，若总账系统中的凭证有业务日期，且业务日期属于本期，则引入日记账时业务日期优先于凭证记账日期，引入神哪的是总账的业务日期；否则引入的日记账是总账凭证的记账日期。

凭证范围包括：凭证字、凭证号、制单人及凭证状态（是否审核、过账）

凭证号为空时系统默认为全部，输凭证号时不能输0。

当用户设置完成这些引入条件后，就可以引入现金日记账了。引入的结果分别可以在各个现金科目中可以看到。

手工录入现金日记账

在现金日记账主界面选择【新增】，进入手工录入界面。手工录入现金日记账又可分为单笔输入和多行输入。录入时还可以定义系统是否采用【固定汇率】。

手工增加现金日记账时，如果输入的“对方科目”是银行科目，则保存时应该同时将该笔日记账保存到“对方科目”所指定对应的银行科目中去，在查看该银行科目的银行日记账时，双击调出的该笔日记账中，“对方科目”中显示的是该现金科目。

多行输入

在现金日记账主界念模面单击鼠标右键选择【多行输入】或在〖操作〗下的单击【多行输入】，多行输入可以进行插入行、删除行、复制行和粘贴行等操作，可以选择不同的科目、期间。

数 据 项
说 明
必填项（是/否）

日期
输入现金日记账的日期。
是

当日序号
当日序号为数值型的整数，最大为9位数。必须大于或等于1。系统按“日期”生成序号，每次录入时，系统自动显示新增日记账条目“日期”当日最大号+1，不填补断号。用户可修改当日序号。
是

凭证字的输入
输入凭证字时，您可以单击一下要输入的凭证字所在的栏，在弹出的下拉框中便会显示出有关凭证字的选项，您可在其中选择需要的选项，选中后，有关选项会自动填入该行。
否

凭证号的输入
直接在该栏输入凭证对应的凭证号即可。
否

摘要的输入
输入摘要时，您可以单击要输入的摘要所在的栏，自定义录入摘要。如果有摘要库，单击F7键，系统自动调用摘要库。也可以直接输入摘要库中所设置的摘要代码，点击回车，系统可以自动带入对应的摘要内容。
是

对方科目的输入
输入对方科目时，您单击要输入的对方科目所在的栏，选定要填入的有关位置后，单仔瞎缓击F7键进行选择，选中后，有关选项会自动填入该行。如果“对方科目”选取的科目是下挂核算项目的，必须录入核算项目。
否

借贷方金额
输入凭证对应的借贷方金额即可。
是

账套的下一期间是给用户预录入用的。“摘要”和“对方科目”均可以通过按F7键或“代码”键调用。

单行输入

在现金日记账主界面，在〖操作〗下或单击鼠标右键把＜多行录入＞的勾去掉，再单击【新增】就是单行输入。

与多行录入的区别在于单行输入只能一笔一笔的进行手工输入。并且在录入日记账时默认为上一张凭证的凭证字。其数据项录入与多行录入相同，请参照。

在进行现金日记账录入的时候，因设置的科目比较多，如果不留意把一个科目的误录入到另一个科目中，则不需要删除，重新到另一个科目中增加。只需要修改该条现金日记账账记录，重新选择正确的科目和币别，单击【保存】，即可将该条记录从原来的现金日记账科目下消除，保存到新的现金日记账科目下。

请按下列步骤操作：
1、打开【出纳管理】→【现金日记账】→【确定】；
2、在【现金日记账】窗口，单击【新增】；
3、设置现金科目、币别、日期、借方袜棚宏金额或贷方金额、经手人、摘要告册、凭证字、分录号等内容，然后单击【增加】。
4、注意 现金科目如果有多个科目则可通过下拉和州列表中进行选择，现金科目、日期、币别、借方金额或贷方金额（二选其一）为必录项，其他项目可根据实际情况选择性键入。

凭证完成审核点记账，有关库存现金的凭证会自动登记入现金日记账！