58问答库 > 用金蝶软件时,为啥检查固定资产累计数据时,累计折旧余额不等于总账累计余额啊

用金蝶软件时,为啥检查固定资产累计数据时,累计折旧余额不等于总账累计余额啊

是不是期初出入时就不等？

2024-12-01 08:46:28

推荐回答（3个）

回答（1）：

楼主，你好！要查找原因，你可以分以下几步来操作，希望能帮助到你：

第一步：确定固定资产的启用期间，固定资产累计折旧这项的起初余额是不是和总账中累计折旧科目对应期间的起初余额相同。

第二步：如果期初没有问题，你看看是不是固定资产启用后，总账和固定资产系统不能对上账。如，固定资产模块录入了卡片，没有通过卡片生成凭证传递到总账中、同时也没有进行期末对账。最终导致固定资产系统累计折旧余额大于总账。当然，还有其他原因。

如果是上述两种情况，要处理就比较简单。首先，要确定财务上怎么来处理，因为每期结账后都已经出具了资产负债表，修改不能对报表产生影响。其次，要保证两个系统起初固定资产相关科目的余额能对齐，同时每期都要对账，对平之后才能结账。

以上希望对你有点帮助

回答（2）：

你有没有结账，没结账的话你本期的累计折旧还没传递到总账吧

回答（3）：

先检查期初数平不平，然后再检查本期发生数平不平，一步一步排查