为什么天天基金网与自选股中基金净值不一样

2024-11-04 17:04:58

推荐回答（5个）

回答（1）：

　　LOF是指在证券交易所发行、上市及交易的开放式证券投资基金。上市开放式基金既可通过证券交易所发行认购和集中交易，也可通过基金管理人、银行及其他代销机构认购、申购和赎回。
　　1、天天基金看到的净值是基金的实际净值，通过基金管理人、银行及其他代销机构申购和赎回，按实际净值成交。
　　2、股市中，基金价格和股票一样，是由竞价决定价格，价格由市场决定，所以和实际净值不一样，但一般围绕实际净值上下波动。

回答（2）：

有两种可能，第一，天天基金网上的净值是T-1日的，而在有的股票软件中，净值是T-2日的，所有可能不一样；还有第二种情况，对于LOF（例如分级基金子份额）你在天天基金网上看到的是净值，在自选股中看到的是价格，这两个差异很大，多得时候价格能比净值高100%+。希望可以帮到你

回答（3）：

当然不一样了，天天基金你看到的实时净值是他们对该基金的盘中估值，一般都是不准的。

回答（4）：

上面列的前十大股票是上个季度或上次公告时持仓的股票，现在不一定持仓了，这是变化的，并不是固定的，所以估值是很不准确的。
建议你到众禄网买基金，手续费是4折优惠。他们推荐的基金收益也很高。2014年给我推荐的工银金融地产股票型基金上涨了102%。2015年推荐的宝盈新价值混合又上涨了220%以上。很牛吧。。

回答（5）：

我们每天看到的净值与申购的净值都不一样，看到的都是前一天的净值，申购的都是当天未知价的净值