我是出纳新手，需要一个收支现金的流程，谢谢！

2025-03-06 09:32:19

推荐回答（2个）

回答（1）：

说不清楚的问问你们公司里的财务新手没办法的

回答（2）：

收款时：
1、如果是销售收款，会有销售单据（合同、出库单和销售单，也可能是销售发票），你可凭单收款。
2、如果是一些其他收款（订金、保证金等等之类的销售以外的收入）也会有一些相关的单据，类别太多这里无法一一列出，你也一样是要凭单收款。
3、收款时应开具收款收据（交款人要收据就把相关联次给他），也可以把现金缴到银行，以银行的现金缴款单及收款收据（盖上现金收讫章）做为凭证附件交给会计。
付款时：
1、如果是采购付款，也会有订货单、合同、请款单或发票等等之类的单据（注意审批流程，领导、会计、主管要审批），你就可以凭这些单来付款。
2、费用报销也是凭单付款，要注意审批流程及单据的准确正确性。
3、付款时应开具现金支出凭证，也可直接从银行付款，以银行付款单据或现金支出凭证（盖上现金付讫章）及相关审批、报销单据一同交给会计。