刚上任出纳，头天要去银行取备用金？还有一些流程。

2024-11-22 22:42:40

推荐回答（4个）

回答（1）：

1、去开户行取钱，填写支票。金额：5万以上需要提前通知，5万以下可当天提取，具体还是看银行有多少现金。用途：30000以下填写备用金，30000以上填写差旅费。提取的金额看公司日常所需。
2、按正常操作的话，收到的现金必须要存入银行的，需要的时候再去取。但普通企业都有坐支现金的情况，这点不需要太担心，只要手头现金和银行存款和你记录的金额一致就行。
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回答（2）：

取钱开现金支票去银行提款，转账开转账支票。
只要钱不是太多，并能保管好，可以不用存银行。
现在所谓坐支的概念已经扩大了很多，我以前的一个出纳，每天收到的货款都懒得上银行，能攒好几万，还要申请买个保险箱，说丢了她就不用负责了。

回答（3）：

收支入账为前提，备用现金基本由出纳自己控制，在你自己的可控范围内即可，现在都是私营企业，丢了自己负责的。

回答（4）：

最好是看一下以前一个星期的用现金量，有用大量现金的员工要提前申请。