用友软件总账与明细账对账不平

2024-10-30 02:06:53

推荐回答（5个）

回答（1）：

已经用过的科目不能随便改辅助核算。。。你现在只能反结账到1月在期初录入明细账的期初然后把所有相关的凭证全部修改

回答（2）：

根据科目汇总表的期初余额、本期借方发生额、本期贷方发生额和明细帐对就能找出是余额、借方、还是贷方的问题，确定问题出在哪里，再逐一翻凭证…看是不是登账错误或漏项什么的！

回答（3）：

如果是期初调整的话，可以删掉所有明细后再修改科目的辅助核算，然后录入明细。但是如果使用过程中调整了，那数据就比较麻烦了

回答（4）：

逐一科目核对余额，先看期初数，再看结余，不平，再看明细发生数。

回答（5）：

期初余额里面双击预付账款更改里面的明细